ക്യാഷ് ബുക്ക്

കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട്, അത് എവിടെ എന്നത്: പെട്ടിയിലെ ക്യാഷ്, ബാങ്ക് ബാലൻസ്, ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കൽ, എണ്ണിയ പെട്ടിയും പാസ്ബുക്കും ബുക്കുമായി ഒത്തുനോക്കുന്ന മാസ ക്ലോസ്.

വരവും ചെലവും വേറെ പേജുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ്: നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട്, അത് എവിടെയാണ്? പെട്ടിയിലെ ക്യാഷ്, ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കണക്കുകൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കും. ഏത് കാലയളവിനും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടും: തുടക്കത്തിലെ ബാലൻസ്, വരവ്, ചെലവ്, അവസാനം ഉണ്ടാകേണ്ട ബാലൻസ്.

പുതുതായി ഒന്നും എഴുതേണ്ട

ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എൻട്രികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ബുക്ക് താനേ നിറയും. ഓരോ വരവിലും ചെലവിലും അടച്ച രീതി ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അതാണ് ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്: ക്യാഷ് പെട്ടിയിൽ, ബാക്കിയെല്ലാം ബാങ്കിൽ. പുതുതായി എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രം: പെട്ടിയിലെ പണം ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കുന്നതും തിരിച്ചെടുക്കുന്നതും.

ബുക്ക് തുറക്കൽ

ആദ്യം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓണാക്കുക: ഇത് സാധാരണ ഓഫ് ആണ്. അഡ്മിൻ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി ഓണാക്കണം, കുടിശ്ശിക പിരിവ് ഓണാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ.
ഒരു ദിവസം രാവിലെ ശരിക്കും കയ്യിലുള്ളത് എണ്ണിനോക്കുക: പെട്ടിയിലെ ക്യാഷും, സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ ആകെ ബാലൻസും.
ക്യാഷ് ബുക്ക് തുറന്ന് ആ തീയതിയും രണ്ട് തുകകളും ചേർക്കുക. അഡ്മിന് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ.
അന്ന് മുതൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താനേ നീങ്ങും. അതിനു മുമ്പുള്ള തീയതിയിലെ എൻട്രികൾ എണ്ണിയ തുകയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബുക്ക് അവ ഒഴിവാക്കും.

സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ

ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്: ഈ കാലയളവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന തുക. ആദ്യത്തെ കാലയളവിന്, ബുക്ക് തുറന്ന ദിവസം രാവിലെ എണ്ണിനോക്കിയ തുകയാണ് ഇത്.
വരവ്: ഈ കാലയളവിൽ കിട്ടിയ എല്ലാ പണവും. ക്യാഷ് ആയി കിട്ടിയത് പെട്ടിയിൽ; യുപിഐ, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, കാർഡ്, ചെക്ക്, ഓൺലൈൻ എന്നിവ ബാങ്കിൽ.
ചെലവ്: ഈ കാലയളവിലെ എല്ലാ ചെലവും, അടച്ച രീതി അനുസരിച്ച് അതേപോലെ രണ്ടായി കാണിക്കും.
പെട്ടിയും ബാങ്കും തമ്മിൽ മാറ്റിയത്: ബാങ്കിൽ അടച്ചതും തിരിച്ചെടുത്തതും. പണം മാറ്റുമ്പോൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നത് മാറും, എത്ര ഉണ്ട് എന്നത് മാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വരി ആകെ എന്ന കോളത്തിൽ എപ്പോഴും പൂജ്യമാകും.
ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്: കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടിയിലും ബാങ്കിലും ഉണ്ടാകേണ്ട തുക. പെട്ടി എണ്ണിനോക്കുക, പാസ്ബുക്ക് തുറന്നുനോക്കുക: കണക്ക് ഒത്തുവരണം.

ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കലും തിരിച്ചെടുക്കലും

ട്രഷറർ പിരിഞ്ഞ ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക: തുക, തീയതി, സ്ലിപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും. ബാങ്കിൽ നിന്ന് പെട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് വിത്ഡ്രോവൽ. ഇവ വരവുമല്ല ചെലവുമല്ല; പണം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് മാത്രം.

പെട്ടി ഒത്തുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ

കിട്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയ പണം മാത്രമാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൽ. വാക്ക് തന്നത് പെട്ടിയിൽ ഇല്ല; പിരിവുകാരൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഇനിയും ഏൽപ്പിക്കാത്ത പണവും ഇല്ല. രണ്ടും വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടാനുള്ളതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും എണ്ണിയ പെട്ടിയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒത്തുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു എൻട്രി വിട്ടുപോയതോ തെറ്റായ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതോ ആണ്. അന്നത്തെ വരവുകളും ചെലവുകളും ആണ് നോക്കേണ്ടത്.

മാസം ക്ലോസ് ചെയ്യൽ

ഓരോ മാസവും അവസാനം പെട്ടിയിലെ ക്യാഷ് എണ്ണുക, മാസത്തിലെ അവസാന ദിവസത്തെ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് നോക്കുക. Month close എന്ന ഭാഗത്ത് മാസം തിരഞ്ഞെടുത്ത് രണ്ട് തുകയും നൽകുക. അന്നത്തെ ബുക്കിലെ തുകയുടെ അടുത്ത് അവ കാണിക്കും, ഓരോ ഭാഗത്തെയും വ്യത്യാസവും.

ഒത്തുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നോക്കണം എന്ന് പേജ് പറയും: രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഡെപ്പോസിറ്റോ വിത്ഡ്രോവലോ, കുറവുള്ള അതേ തുകയ്ക്ക് തെറ്റായ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ എൻട്രി, രണ്ട് തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ തോന്നുന്ന എൻട്രി, ഇനിയും ഏൽപ്പിക്കാത്ത പിരിവ്, ക്ലിയർ ആകാത്ത ചെക്ക്, രേഖപ്പെടുത്താത്ത ബാങ്ക് ചാർജോ പലിശയോ. എൻട്രി ശരിയാക്കി വീണ്ടും എണ്ണുക. ഓരോ എണ്ണലും സൂക്ഷിക്കും; അവസാനത്തേതാണ് ക്ലോസ്. എണ്ണിയ ശേഷം ആ മാസത്തെ എൻട്രി മാറിയാൽ പേജ് അത് പറയും.

ലൈനുകൾ

സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് താഴെ Lines എന്ന ഭാഗത്ത് ഓരോ ഭാഗത്തെയും എല്ലാ എൻട്രികളും, ഓരോന്നിനും ശേഷമുള്ള ബാലൻസോടെ കാണാം. പാസ്ബുക്കുമായി ഒത്തുനോക്കാൻ Bank, പെട്ടിക്ക് Cash in hand. ഈ ലിസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.

സ്വന്തം അക്കൗണ്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ

സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പിരിക്കുന്ന ഫണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് സ്വന്തം യുപിഐ ഉള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി, അതിന്റെ ബുക്ക് വേറെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതിന്റെ വരവും ചെലവും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇല്ല; ഏതൊക്കെ ഫണ്ടുകളാണ് അങ്ങനെ എന്ന് പേജിൽ പേരെടുത്ത് കാണിക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം, സ്റ്റാഫ് വഴി കൊടുത്ത ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെ, ഇതിൽ ഉണ്ട്.